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    ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds

    73,17
     
    EUR
    +0,47 %
    +0,34 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    85,24
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    88,23
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000700778 · WKN: 765456 · SYM: 765456 ·

    Chart für 765456

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    Profil

    Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.

    Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 mit der Fondsgröße 55,34 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.10.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE MORTGAGE EUR R01 Kurs (03.05.24) liegt bei 73,17€. Damit ist der ERSTE MORTGAGE EUR R01 mit der WKN (765456) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE MORTGAGE EUR R01 mit der ISIN AT0000700778 um +0,42 % verändert. Der Anstieg des ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +0,71 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE MORTGAGE EUR R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE MORTGAGE EUR R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds liegt am 03.05.24 bei 73,17€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds lag bei 81,48EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds lag bei 72,52EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERSTE MORTGAGE EUR R01 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERSTE MORTGAGE EUR R01 (28.07.23) lag bei 0,850EUR.

    Aktueller Kurs ERSTE MORTGAGE EUR R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs73,17 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung85,24 EUR
    Tageshoch85,24 EUR
    Tagestief85,24 EUR
    Vortageskurs72,83 EUR
    52-Wochen Hoch81,48 EUR
    52-Wochen Tief72,52 EUR
    Performance 1 Monat+0,71 %
    Performance 1 Jahr-5,17 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.10.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen55,34 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,850000EUR (28.07.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Wolfgang Zemanek
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,74-6,07
    Tracking Error+6,15%+5,36%
    Jensens Alpha+1,20%-0,40%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,547,77 %
    3 Jahre-0,846,65 %
    5 Jahre-0,565,30 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE MORTGAGE EUR R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com