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StarmixAgw Fonds

ISIN: AT0000711585 · WKN: A0MTX8
128,80
 
EUR
-0,51 %
-0,66 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0MTX8

Profil

Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Der Fonds investiert ausschließlich in andere Kapitalanlagefonds. Die mittelbar über Anteile an Kapitalanlagefonds gehaltenen Veranlagungen, die auf Euro lauten, müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in nationalen Währungseinheiten jener Mitgliedstaaten, die an der 3. Stufe der WWU teilnehmen, sind den auf Euro lautenden Veranlagungen gleichzusetzen.

Der KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A mit der Fondsgröße 75,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.04.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Kurs (20.01.23) liegt bei 128,80. Damit ist der KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A mit der WKN (A0MTX8) in 24 Stunden um -0,51 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A mit der ISIN AT0000711585 um +1,31 % verändert. Der Anstieg des KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.12.2022, beträgt +1,79 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,38 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds liegt am 20.01.23 bei 128,80.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds lag bei 148,04EUR (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds -12,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A (15.03.22) lag bei 3,000EUR.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/STARMIX AUSGEWOGEN A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs128,80EUR
Performance-0,51 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung146,91EUR
Tageshoch146,91EUR
Tagestief146,91EUR
Vortageskurs129,46EUR
52-Wochen Hoch148,04EUR
Performance 1 Monat+1,79 %
Performance 1 Jahr-12,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen75,85 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,00EUR (15.03.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerHerr Josef Falzberger
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,87-2,47
Tracking Error+3,12%+2,68%
Jensens Alpha-0,13%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,3511,42 %
3 Jahre-0,2310,52 %
5 Jahre+0,018,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at