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KEP Liquid Rentfd T Fonds

ISIN: AT0000722632 · WKN: 164690 · SYM: 164690
130,29
 
EUR
+0,11 %
+0,14 EUR
Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.
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Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs130,29EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung136,93EUR
Tageshoch136,93EUR
Tagestief136,93EUR
Vortageskurs130,15EUR
52-Wochen Hoch137,80EUR
Performance 1 Monat-1,21 %
Performance 1 Jahr-5,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.02.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen40,98 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-10-31.
FondsmanagerHerr Andreas Haindl
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,96-1,13
Tracking Error+0,80%+0,63%
Jensens Alpha-0,11%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,622,39 %
3 Jahre-0,572,02 %
5 Jahre-0,241,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at