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    Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds

    80,72
     
    EUR
    +0,11 %
    +0,09 EUR
    Letzter Kurs 01.03.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000740642 · WKN: 591726 · SYM: 591726 ·

    Chart für 591726

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    Profil

    Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inklusive Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inklusive türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

    Der Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A mit der Fondsgröße 54,93 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,96 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.05.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Kurs (01.03.24) liegt bei 80,72. Damit ist der Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A mit der WKN (591726) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A mit der ISIN AT0000740642 um +0,78 % verändert. Der Anstieg des Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.02.2024, beträgt +0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds liegt am 01.03.24 bei 80,72.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds lag bei 75,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds lag bei 66,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A (17.04.23) lag bei 0,740EUR.

    Aktueller Kurs Raiffeisen-Osteuropa-dluhopisovy fond (R) A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs80,72 EUR
    Performance+0,11 %
    Kurszeit01.03.24
    Eröffnung89,56 EUR
    Tageshoch89,56 EUR
    Tagestief89,56 EUR
    Vortageskurs80,63 EUR
    52-Wochen Hoch75,37 EUR
    52-Wochen Tief66,10 EUR
    Performance 1 Monat+0,41 %
    Performance 1 Jahr+4,91 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum03.05.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen54,93 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,740000EUR (17.04.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-01-31.
    FondsmanagerHerr Peter Svoboda
    VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,93-5,50
    Tracking Error+1,53%+4,16%
    Jensens Alpha+0,43%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,265,12 %
    3 Jahre-0,6610,02 %
    5 Jahre-0,279,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,96 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameRaiffeisen KAG
    StraßeMooslackengasse 12
    Ort1090 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
    Fax+43 1 711 70-761092
    E-Mailkag-info@rcm.at
    Webseitewww.rcm.at