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203,04
 
EUR
16.04.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 16.04.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,92%-+5,42%
1 Tag+0,47%-+0,47%
1 Woche+0,29%-+0,45%
1 Monat+1,77%-+2,03%
6 Monate+8,93%--
1 Jahr+20,51%-+21,70%
2 Jahre+10,11%+5,06%-
3 Jahre+5,15%+1,65%-
5 Jahre+12,20%+2,51%-
10 Jahre+58,99%+4,73%-
20 Jahre+90,09%+3,26%-

Profil

Dieses Portfolio investiert in Siemensfonds mit ausschliesslicher Aktienveranlagung. Der Anteil an Wachstumsmärkten beträgt 16%.
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Aktueller Kurs Macquarie Global Mullti Asset Fl. Alloc.

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs203,04EUR
Performance+0,47 %
Kurszeit16.04.21
Eröffnung203,04EUR
Tageshoch203,04EUR
Tagestief203,04EUR
Vortageskurs202,09EUR
52-Wochen Hoch203,04EUR
52-Wochen Tief165,33EUR
Performance 1 Monat+1,77 %
Performance 1 Jahr+20,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum30.06.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen15,34 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
VerwahrstelleAllianz Investmentbank AG, Wien
ZahlstelleING BHF-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,02
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+2,58%+2,75%
Jensens Alpha-0,42%-4,55%
Maximaler Verlust-2,26%-17,33%
Längste Verlustperiode2 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,988,69 %
2 Jahre+0,4113,52 %
3 Jahre+0,1712,45 %
5 Jahre+0,2810,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,39 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at