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    ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds

    110,38
     
    EUR
    +0,10 %
    +0,11 EUR
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    118,14
     
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    122,28
     
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000812961 · WKN: 934206 · SYM: 934206 ·

    Chart für 934206

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    Profil

    Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.

    Der ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 mit der Fondsgröße 60,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,72 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.10.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Kurs (30.04.24) liegt bei 110,38€. Damit ist der ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 mit der WKN (934206) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 mit der ISIN AT0000812961 um +0,15 % verändert. Der Verlust des ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt -1,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds liegt am 30.04.24 bei 110,38€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds lag bei 123,92EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds lag bei 110,59EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs ERSTE BOND DOLLAR EUR R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs110,38 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung118,14 EUR
    Tageshoch118,14 EUR
    Tagestief118,14 EUR
    Vortageskurs110,27 EUR
    52-Wochen Hoch123,92 EUR
    52-Wochen Tief110,59 EUR
    Performance 1 Monat-1,04 %
    Performance 1 Jahr-6,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum15.10.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen60,21 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,268200EUR (13.12.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Felix Dornaus
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,91-1,28
    Tracking Error+1,30%+2,30%
    Jensens Alpha+0,09%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,664,89 %
    3 Jahre-0,236,74 %
    5 Jahre-0,047,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,72 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com