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    ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds

    99,13
     
    USD
    +0,03 %
    +0,03 USD
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    96,42
     
    USD
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000825187 · WKN: A0BMGS · SYM: A0BMGS ·

    Chart für A0BMGS

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    Profil

    Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

    Der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 mit der Fondsgröße 20,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.10.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Kurs (02.05.24) liegt bei 99,13$. Damit ist der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 mit der WKN (A0BMGS) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 mit der ISIN AT0000825187 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt +0,64 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds liegt am 02.05.24 bei 99,13$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds lag bei 96,78USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds lag bei 93,65USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (13.07.23) lag bei 3,000USD.

    Aktueller Kurs ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs99,13 USD
    Performance+0,03 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung95,46 USD
    Tageshoch95,46 USD
    Tagestief95,46 USD
    Vortageskurs99,10 USD
    52-Wochen Hoch96,78 USD
    52-Wochen Tief93,65 USD
    Performance 1 Monat+0,64 %
    Performance 1 Jahr+2,23 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum01.10.1997
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen20,52 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,00USD (13.07.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Michiel van der Werf
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,90+4,11
    Tracking Error+0,28%+0,58%
    Jensens Alpha+0,13%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,486,10 %
    3 Jahre+0,587,10 %
    5 Jahre+0,377,07 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com