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137,21
 
EUR
08:49:28 Frankfurt
-0,06 %
-0,08 EUR
Geldkurs 14:02:08
137,25 EUR
365 Stk.
Briefkurs 14:08:11
138,95 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,53%-+1,60%
1 Tag-0,06%-+0,17%
1 Woche-0,45%--0,05%
1 Monat+1,57%-+1,25%
6 Monate+2,26%--
1 Jahr+6,30%-+7,75%
2 Jahre+1,70%+1,49%-
3 Jahre+1,85%+1,55%-
5 Jahre-1,63%+0,64%-
10 Jahre+11,04%+2,07%-

Profil

Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs Prime Values Income (EUR) A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs137,21EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit08:49:28
Eröffnung137,21EUR
Tageshoch137,21EUR
Tagestief137,21EUR
Vortageskurs137,29EUR
52-Wochen Hoch139,58EUR
52-Wochen Tief129,07EUR
Performance 1 Monat+1,57 %
Performance 1 Jahr+6,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum28.12.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen81,05 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,400000EUR (15.02.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
VerwahrstelleBank Gutmann AG
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,02
Korrelation Benchmark+0,82+0,94
Tracking Error+2,43%+2,03%
Jensens Alpha-1,22%-1,68%
Maximaler Verlust-2,17%-8,45%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,864,27 %
2 Jahre+0,296,79 %
3 Jahre+0,326,17 %
5 Jahre+0,215,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGutmann KAG
StraßeSchwarzenbergplatz 16
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon043-1-50220-379
Fax043-1-5022066
E-Mailfondsservice@gutmann.at
Webseitewww.gutmannfonds.at