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    PRIME VALUES Income EUR R Fonds

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    Letzter Kurs 08:34:04 Frankfurt
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    ISIN: AT0000973029 · WKN: 986054 · SYM: G4NC ·

    Chart für 986054

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    Profil

    Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.

    Der PRIME VALUES Income EUR R mit der Fondsgröße 75,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.12.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle PRIME VALUES Income EUR R Kurs (08:34:04) liegt bei 126,89€. Damit ist der PRIME VALUES Income EUR R mit der WKN (986054) in 24 Stunden um +0,23 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PRIME VALUES Income EUR R mit der ISIN AT0000973029 um +0,63 % verändert. Der Verlust des PRIME VALUES Income EUR R Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt -1,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,63 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,31 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die PRIME VALUES Income EUR R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und PRIME VALUES Income EUR R notiert zurzeit +6,31 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des PRIME VALUES Income EUR R Fonds liegt am 08:34 Uhr bei 126,89€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIME VALUES Income EUR R Fonds lag bei 129,00EUR (am 13.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der PRIME VALUES Income EUR R Fonds -1,63 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIME VALUES Income EUR R Fonds lag bei 119,36EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der PRIME VALUES Income EUR R Fonds +6,31 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem PRIME VALUES Income EUR R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PRIME VALUES Income EUR R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PRIME VALUES Income EUR R (15.02.24) lag bei 1,400EUR.

    Aktueller Kurs PRIME VALUES Income EUR R

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs126,89 EUR
    Performance+0,23 %
    Kurszeit08:34:04
    Eröffnung126,89 EUR
    Tageshoch126,89 EUR
    Tagestief126,89 EUR
    Vortageskurs126,60 EUR
    52-Wochen Hoch129,00 EUR
    52-Wochen Tief119,36 EUR
    Performance 1 Monat-1,00 %
    Performance 1 Jahr+2,37 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum28.12.1995
    Fondsalter28 Jahre
    Fondsvolumen75,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,400000EUR (15.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerArete Ethik Invest AG
    VerwahrstelleBank Gutmann AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,23-1,95
    Tracking Error+1,71%+2,06%
    Jensens Alpha+0,62%-0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,485,70 %
    3 Jahre-0,335,33 %
    5 Jahre0,005,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    PRIME VALUES Income EUR R ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGutmann KAG
    StraßeSchwarzenbergplatz 16
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 502 20 - 0
    Fax+43 (0)1 / 502 20 - 2 49
    E-Mailmail@gutmann.at
    Webseitewww.gutmannfonds.at