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    Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds

    70,16
     
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    -0,53 %
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    Letzter Kurs 08:11:40 Frankfurt
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    ISIN: AT0000996681 · WKN: 926452 · SYM: RK1H ·

    Chart für 926452

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    Profil

    Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Vermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt.

    Der Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A mit der Fondsgröße 325,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.12.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Kurs (08:11:40) liegt bei 70,16€. Damit ist der Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A mit der WKN (926452) in 24 Stunden um -0,53 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A mit der ISIN AT0000996681 um -0,70 % verändert. Der Verlust des Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt -2,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,12 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,06 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,90 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A notiert zurzeit +3,90 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds liegt am 08:11 Uhr bei 70,16€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds lag bei 73,13EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds -4,06 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds lag bei 67,53EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds +3,90 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A (02.04.24) lag bei 0,720EUR.

    Aktueller Kurs Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs70,16 EUR
    Performance-0,53 %
    Kurszeit08:11:40
    Eröffnung70,28 EUR
    Tageshoch70,28 EUR
    Tagestief70,16 EUR
    Vortageskurs70,53 EUR
    Volumen56,00Stk.
    52-Wochen Hoch73,13 EUR
    52-Wochen Tief67,53 EUR
    Performance 1 Monat-2,12 %
    Performance 1 Jahr+1,49 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum16.12.1996
    Fondsalter27 Jahre
    Fondsvolumen325,19 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,720000EUR (02.04.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-01-31.
    FondsmanagerRaiffeisen KAG Team
    VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,72-4,88
    Tracking Error+1,63%+1,52%
    Jensens Alpha+0,63%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,155,94 %
    3 Jahre-0,797,20 %
    5 Jahre-0,396,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Raiffeisen-Evropsky dluhopisovy fond (R) A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameRaiffeisen KAG
    StraßeMooslackengasse 12
    Ort1090 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
    Fax+43 1 711 70-761092
    E-Mailkag-info@rcm.at
    Webseitewww.rcm.at