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ERSTE Target (A) (EUR) Fonds

91,61
 
EUR
20.09.21 KAG Kurs
-0,10 %
-0,09 EUR
Rücknahmekurs 20.09.21
91,61 EUR
 
Ausgabekurs 20.09.21
94,82 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,16%-+0,29%
1 Tag-0,10%--0,10%
1 Woche-0,10%--0,26%
1 Monat+0,21%-+0,13%
6 Monate+1,34%--
1 Jahr-0,47%-0,00%
2 Jahre-6,41%-2,37%-
3 Jahre-2,78%-0,18%-
5 Jahre-4,29%+0,13%-
10 Jahre-1,69%+1,48%-

Profil

Das Fondsvermögen des ERSTE TARGET wird auf Basis eines ''Absolute Return'' Ansatzes mit dynamischer Anpassung der Vermögensklassen angelegt. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 % des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Target A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,61EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung91,61EUR
Tageshoch91,61EUR
Tagestief91,61EUR
Vortageskurs91,70EUR
52-Wochen Hoch92,12EUR
52-Wochen Tief90,10EUR
Performance 1 Monat+0,21 %
Performance 1 Jahr-0,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen35,41 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerKarl Altrichter
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,00
Korrelation Benchmark+0,27+0,80
Tracking Error+1,99%+2,75%
Jensens Alpha-0,22%-2,06%
Maximaler Verlust-1,95%-8,20%
Längste Verlustperiode7 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,381,55 %
2 Jahre-0,444,20 %
3 Jahre+0,074,33 %
5 Jahre+0,153,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at