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Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds A Fonds

 
94,79
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-0,17 %
-0,16 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
94,79 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
97,63 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,41%--1,58%
1 Tag-0,17%--0,17%
1 Woche+0,36%-+0,36%
1 Monat+0,23%-+0,06%
6 Monate-1,25%--
1 Jahr-3,54%--2,12%
2 Jahre-3,52%+0,04%-
3 Jahre+1,83%+2,38%-
5 Jahre-7,79%+0,56%-
10 Jahre-14,86%+1,62%-

Profil

Das Fondsmanagement veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukteinternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zusätzlich zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,79EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung94,79EUR
Tageshoch94,79EUR
Tagestief94,79EUR
Vortageskurs94,95EUR
52-Wochen Hoch98,16EUR
52-Wochen Tief92,58EUR
Performance 1 Monat+0,23 %
Performance 1 Jahr-3,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum18.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen78,68 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDr. Gabriele Nopp-Rau
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,96+0,99
Tracking Error+1,73%+2,61%
Jensens Alpha-0,48%+0,75%
Maximaler Verlust-4,67%-10,82%
Längste Verlustperiode9 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,375,50 %
2 Jahre+0,069,29 %
3 Jahre+0,328,86 %
5 Jahre+0,137,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,11 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at