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OsteurPlusRent Fonds

ISIN: AT0000A066H8 · WKN: A0MZHB · SYM: A0MZHB
66,20
 
EUR
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Letzter Kurs 10.08.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen (inklusive zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
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Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER OSTEUR PL RENT A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs66,20EUR
Performance+0,14 %
Kurszeit10.08.22
Eröffnung86,86EUR
Tageshoch86,86EUR
Tagestief86,86EUR
Vortageskurs66,11EUR
52-Wochen Hoch95,81EUR
Performance 1 Monat+6,90 %
Performance 1 Jahr-30,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum18.09.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen66,40 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,50EUR (15.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Robert Sikora
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-25,46-9,48
Tracking Error+9,16%+5,81%
Jensens Alpha-0,71%-0,28%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,0615,54 %
3 Jahre-0,9712,56 %
5 Jahre-0,6210,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at