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    Optima Rentenfonds A Fonds

    103,02
     
    EUR
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    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    116,47
     
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000A066K2 · WKN: A0M06K · SYM: A0M06K ·

    Chart für A0M06K

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    Profil

    Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.

    Der Optima Rentenfonds A mit der Fondsgröße 108,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.09.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Optima Rentenfonds A Kurs (25.04.24) liegt bei 103,02€. Damit ist der Optima Rentenfonds A mit der WKN (A0M06K) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Optima Rentenfonds A mit der ISIN AT0000A066K2 um +0,32 % verändert. Der Anstieg des Optima Rentenfonds A Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Optima Rentenfonds A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Optima Rentenfonds A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Optima Rentenfonds A Fonds liegt am 25.04.24 bei 103,02€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Optima Rentenfonds A Fonds lag bei 106,66EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Optima Rentenfonds A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Optima Rentenfonds A Fonds lag bei 96,40EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Optima Rentenfonds A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Optima Rentenfonds A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Optima Rentenfonds A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Optima Rentenfonds A (15.11.23) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs Optima Rentenfonds A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs103,02 EUR
    Performance-0,02 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung113,63 EUR
    Tageshoch113,63 EUR
    Tagestief113,63 EUR
    Vortageskurs103,04 EUR
    52-Wochen Hoch106,66 EUR
    52-Wochen Tief96,40 EUR
    Performance 1 Monat+0,25 %
    Performance 1 Jahr-6,73 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum18.09.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen108,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (15.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Mag. Heimo Flink
    VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,10-3,18
    Tracking Error+1,61%+2,02%
    Jensens Alpha+0,48%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,474,95 %
    3 Jahre-0,576,25 %
    5 Jahre-0,195,76 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Optima Rentenfonds A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameKEPLER-FONDS KAG
    StraßeEuropaplatz 1a
    Ort4020 Linz
    Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
    E-Mailinfo@kepler.at
    Webseitewww.kepler-fonds.at