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KEPL Val Aktfds Fonds

ISIN: AT0000A0AGZ4 · WKN: A0Q7D5 · SYM: A0Q7D5
187,15
 
EUR
-0,88 %
-1,66 EUR
Letzter Kurs 27.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
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Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER VALUE AKTFDS A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs187,15EUR
Performance-0,88 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung212,62EUR
Tageshoch212,62EUR
Tagestief212,62EUR
Vortageskurs188,81EUR
52-Wochen Hoch220,25EUR
Performance 1 Monat-9,06 %
Performance 1 Jahr-7,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.08.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen123,29 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,00EUR (15.10.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-07-31.
FondsmanagerHerr Mag. Roland Zauner
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,46+5,80
Tracking Error+7,97%+9,61%
Jensens Alpha+0,41%-0,27%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1411,66 %
3 Jahre+0,3219,86 %
5 Jahre+0,2318,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at