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    I-AM Crossover Bonds R Fonds

    105,37
     
    EUR
    +0,11 %
    +0,12 EUR
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    105,71
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    108,88
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000A23QN6 · WKN: A2JB9N ·

    Chart für A2JB9N

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Nutzung von Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken. Für den Fonds werden zu mindestens 51% des Vermögens in Euro notierende Unternehmensanleihen mit einem Rating (einer anerkannten Ratingagentur) zwischen (inklusive) BBB und BB erworben, wobei zwei Monate nach Fondsstart und 397 Tage vor Auflösung des Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen gehalten werden. Die Laufzeit des Fonds endet mit dem 31. Oktober 2025.

    Der I-AM Crossover Bonds R mit der Fondsgröße 14,67 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle I-AM Crossover Bonds R Kurs (06.05.24) liegt bei 105,37€. Damit ist der I-AM Crossover Bonds R mit der WKN (A2JB9N) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des I-AM Crossover Bonds R mit der ISIN AT0000A23QN6 um -0,14 % verändert. Der Anstieg des I-AM Crossover Bonds R Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +0,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die I-AM Crossover Bonds R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und I-AM Crossover Bonds R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des I-AM Crossover Bonds R Fonds liegt am 06.05.24 bei 105,37€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des I-AM Crossover Bonds R Fonds lag bei 100,78EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der I-AM Crossover Bonds R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des I-AM Crossover Bonds R Fonds lag bei 92,27EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der I-AM Crossover Bonds R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem I-AM Crossover Bonds R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. I-AM Crossover Bonds R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs I-AM Crossover Bonds R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,37 EUR
    Performance+0,11 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung105,71 EUR
    Tageshoch105,71 EUR
    Tagestief105,71 EUR
    Vortageskurs105,25 EUR
    52-Wochen Hoch100,78 EUR
    52-Wochen Tief92,27 EUR
    Performance 1 Monat+0,44 %
    Performance 1 Jahr-2,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.11.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen14,67 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,00-0,94
    Tracking Error+0,57%+1,30%
    Jensens Alpha+0,53%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,911,84 %
    3 Jahre-0,205,57 %
    5 Jahre-0,019,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at