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Profi-Balance Fonds

 
75,85
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,20 %
+0,15 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
75,85 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
77,37 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,85%-+7,06%
1 Tag+0,20%-+0,20%
1 Woche--+0,29%
1 Monat-0,88%--0,58%
6 Monate+5,01%--
1 Jahr+12,53%-+12,94%
2 Jahre+8,05%+5,33%-
3 Jahre+10,70%+4,59%-
5 Jahre+19,23%+5,01%-
10 Jahre+50,53%+5,00%-

Profil

Der Profi-Balance eröffnet Ihnen eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Geldanlage. Der Fonds investiert derzeit etwa 30% in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere ca. 30% werden derzeit in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen werden zudem vielfältige Ertragschancen im Rentenfondsanteil genutzt. Die verbleibenden ca. 40% werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds sowie Offene Immobilienfonds und Geldmarktfonds angelegt. Hierbei können im Aktienfondsanteil auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.
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Aktueller Kurs Profi-Balance

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs75,85EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung75,85EUR
Tageshoch75,85EUR
Tagestief75,85EUR
Vortageskurs75,70EUR
52-Wochen Hoch76,53EUR
52-Wochen Tief66,27EUR
Performance 1 Monat-0,88 %
Performance 1 Jahr+12,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.08.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen131,05 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleDZ BANK AG
BenchmarkDow Jones STOXX(SM) 600 Basic Resources

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,05
Korrelation Benchmark+0,95+0,98
Tracking Error+2,11%+2,13%
Jensens Alpha-3,45%-0,23%
Maximaler Verlust-2,78%-13,57%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,306,55 %
2 Jahre+0,5510,51 %
3 Jahre+0,529,76 %
5 Jahre+0,697,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,28 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de