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    Allianz V De A EUR Fonds

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    ISIN: DE0008475062 · WKN: 847506 ·

    Chart für 847506

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    Profil

    Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt und konzentriert sich dabei auf Aktien, die im Verhältnis zu anderen aus dem Sektor unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.

    Der ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 825,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.1970 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Kurs (20:15:57) liegt bei 220,35€. Damit ist der ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) mit der WKN (847506) in 24 Stunden um +0,96 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008475062 um +1,94 % verändert. Der Verlust des ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,79 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,94 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +16,32 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) notiert zurzeit +16,32 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds liegt am 20:15 Uhr bei 220,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds lag bei 224,70EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds -1,94 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds lag bei 189,42EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds +16,32 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) (04.03.24) lag bei 3,443EUR.

    Aktueller Kurs ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR)

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs220,35 EUR
    Performance+0,96 %
    Kurszeit20:15:57
    Eröffnung218,26 EUR
    Tageshoch220,50 EUR
    Tagestief218,03 EUR
    Vortageskurs218,26 EUR
    52-Wochen Hoch224,70 EUR
    52-Wochen Tief189,42 EUR
    Performance 1 Monat-0,25 %
    Performance 1 Jahr+9,02 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.1970
    Fondsalter53 Jahre
    Fondsvolumen825,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,443EUR (04.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Thomas Orthen
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,37+3,15
    Tracking Error+4,06%+4,93%
    Jensens Alpha-0,39%-0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,9711,31 %
    3 Jahre+0,1915,36 %
    5 Jahre+0,3520,48 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ALL.VERM.DTL/ CL A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de