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    Allnz Gdmktf Sp AE Fonds

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    Letzter Kurs 22.05.23 Frankfurt
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    Geldkurs 22.05.23
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    Briefkurs 22.05.23
    ISIN: DE0008476276 · WKN: 847627 ·

    Chart für 847627

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

    Der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 236,44 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Kurs (22.05.23) liegt bei 45,12. Damit ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der WKN (847627) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008476276 um +0,11 % verändert. Der Anstieg des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 22.03.2024, beträgt +0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,81 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds liegt am 22.05.23 bei 45,12.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds lag bei 45,85EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds lag bei 44,83EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) (06.03.23) lag bei 0,814EUR.

    Aktueller Kurs ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs45,12 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit22.05.23
    Eröffnung45,32 EUR
    Tageshoch45,32 EUR
    Tagestief45,12 EUR
    Vortageskurs45,11 EUR
    52-Wochen Hoch45,85 EUR
    52-Wochen Tief44,83 EUR
    Performance 1 Monat+0,28 %
    Performance 1 Jahr-0,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.12.1994
    Fondsalter29 Jahre
    Fondsvolumen236,44 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,814000EUR (06.03.2023)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Vincent Tarantino

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,22+0,38
    Tracking Error+0,28%+0,20%
    Jensens Alpha-0,28%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,360,38 %
    3 Jahre+0,870,33 %
    5 Jahre+0,180,51 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de