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Allnz Gdmktf Sp AE Fonds

ISIN: DE0008476276 · WKN: 847627 · SYM: DI7H
45,41
 
EUR
-0,05 %
-0,02 EUR
Letzter Kurs 08:10:21 · Frankfurt

Chart für 847627

Profil

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 235,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Kurs (08:10:21) liegt bei 45,41. Damit ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der WKN (847627) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008476276 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +0,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,12 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,43 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,44 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds liegt am 08:10 Uhr bei 45,41.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds lag bei 45,63EUR (am 02.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds -0,43 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds lag bei 45,23EUR (am 08.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds +0,44 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) (07.03.22) lag bei 0,064EUR.

Aktueller Kurs ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs45,41EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit08:10:21
Eröffnung45,41EUR
Tageshoch45,41EUR
Tagestief45,41EUR
Vortageskurs45,43EUR
52-Wochen Hoch45,63EUR
52-Wochen Tief45,23EUR
Performance 1 Monat+0,17 %
Performance 1 Jahr-0,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum02.12.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen235,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,063690EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Vincent Tarantino
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,42+0,01
Tracking Error+0,26%+0,32%
Jensens Alpha+0,13%-0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,760,21 %
3 Jahre+0,030,60 %
5 Jahre+0,010,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
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