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Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Fonds

 
45,66
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
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Geldkurs 23.07.21
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Briefkurs 23.07.21
45,88 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,61%--0,34%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,02%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,57%--
1 Jahr-0,70%--0,43%
2 Jahre-1,75%-0,39%-
3 Jahre-2,79%-0,36%-
5 Jahre-5,41%-0,36%-
10 Jahre-9,78%-0,13%-
20 Jahre+20,68%+0,94%-

Profil

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von möglichst einem Jahr.
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Aktueller Kurs Allianz Geldmarktfonds Spezial A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs45,66EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung45,66EUR
Tageshoch45,66EUR
Tagestief45,66EUR
Vortageskurs45,66EUR
52-Wochen Hoch46,21EUR
52-Wochen Tief45,63EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum02.12.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen133,61 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAli Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021)
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark1-Monats-Euro-Libid

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,70+0,95
Tracking Error+0,23%+0,23%
Jensens Alpha+0,09%-0,03%
Maximaler Verlust-0,40%-1,44%
Längste Verlustperiode10 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,640,13 %
2 Jahre+0,150,72 %
3 Jahre+0,160,59 %
5 Jahre+0,130,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de