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    Fonds
    ISIN: DE0008476276 WKN: 847627
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    45,21
     
    EUR
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    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 22.05.23 Baader Bank
    Verkauf
    Kauf
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    Verlängerte Handelszeiten
    Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr
    Baader Trading
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
    Fonds-Volumen236,440 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J+0,54 %
    Performance 3 J-1,46 %
    Performance 5 J-2,98 %

    Chart für 847627

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    Aktueller Kurs ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR)

    BörsenplatzBaader Bank
    Letzter Kurs45,21 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit22.05.23
    Eröffnung45,21 EUR
    Tageshoch45,21 EUR
    Tagestief45,21 EUR
    Vortageskurs45,21 EUR
    Performance 1 Monat+0,24 %
    Performance 1 Jahr+0,54 %

    Stammdaten DE0008476276

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.12.1994
    Fondsalter30 Jahre
    Fondsvolumen236,44 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,814000EUR (06.03.2023)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Vincent Tarantino

    Kennzahlen DE0008476276

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,22+0,38
    Tracking Error+0,28%+0,20%
    Jensens Alpha-0,28%+0,06%

    Risikokennzahlen DE0008476276

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,360,38 %
    3 Jahre+0,870,33 %
    5 Jahre+0,180,51 %

    Konditionen DE0008476276

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu DE0008476276
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de

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    Anlageidee des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

    Der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 236,44 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Kurs (22.05.23) liegt bei 45,21€. Damit ist der ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der WKN (847627) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008476276 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.06.2025, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -. Derzeit notiert der Fonds mit -0,11 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,62 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR)

    Chart
    Die ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,54 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR) notiert zurzeit -0,11 % unter dem 52-Wochen Hoch.