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Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Fonds

45,62
 
EUR
24.09.21 Frankfurt
+0,02 %
+0,01 EUR
Geldkurs 24.09.21
45,63 EUR
1.100 Stk.
Briefkurs 24.09.21
45,77 EUR
1.100 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,72%--0,44%
1 Tag+0,02%-0,00%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,07%--0,06%
6 Monate-0,36%--
1 Jahr-0,79%--0,52%
2 Jahre-1,80%-0,41%-
3 Jahre-2,83%-0,37%-
5 Jahre-5,47%-0,37%-
10 Jahre-9,83%-0,16%-
20 Jahre+19,69%+0,90%-

Profil

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von möglichst einem Jahr.
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Aktueller Kurs Allianz Geldmarktfonds Spezial A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs45,62EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung45,55EUR
Tageshoch45,62EUR
Tagestief45,55EUR
Vortageskurs45,61EUR
52-Wochen Hoch46,21EUR
52-Wochen Tief45,55EUR
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr-0,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum02.12.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen131,28 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAli Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021)
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark1-Monats-Euro-Libid

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,33+0,95
Tracking Error+0,22%+0,22%
Jensens Alpha+0,04%-0,07%
Maximaler Verlust-0,50%-1,38%
Längste Verlustperiode12 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,930,05 %
2 Jahre+0,130,72 %
3 Jahre+0,160,59 %
5 Jahre+0,130,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de