- RealtechAktie161.607
- BioNTechAktie155.912
- DAXIndex145.531
- InnoCan Pharma CorporationAktie141.953
- GoldRohstoff104.842
- AMC Entertainment Holdings Registered (A)Aktie101.945
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Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Fonds
45,62
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24.09.21 Frankfurt
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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,72% | - | -0,44% | |
| 1 Tag | +0,02% | - | 0,00% | |
| 1 Woche | - | - | -0,01% | |
| 1 Monat | -0,07% | - | -0,06% | |
| 6 Monate | -0,36% | - | - | |
| 1 Jahr | -0,79% | - | -0,52% | |
| 2 Jahre | -1,80% | -0,41% | - | |
| 3 Jahre | -2,83% | -0,37% | - | |
| 5 Jahre | -5,47% | -0,37% | - | |
| 10 Jahre | -9,83% | -0,16% | - | |
| 20 Jahre | +19,69% | +0,90% | - |
Profil
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von möglichst einem Jahr.
Aktueller Kurs Allianz Geldmarktfonds Spezial A €
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 45,62EUR |
| Performance | +0,02 % |
| Kurszeit | 24.09.21 |
| Eröffnung | 45,55EUR |
| Tageshoch | 45,62EUR |
| Tagestief | 45,55EUR |
| Vortageskurs | 45,61EUR |
| 52-Wochen Hoch | 46,21EUR |
| 52-Wochen Tief | 45,55EUR |
| Performance 1 Monat | -0,07 % |
| Performance 1 Jahr | -0,79 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Euro Geldmarkt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 02.12.1994 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Fondsvolumen | 131,28 Mio. (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Fondsmanager | Ali Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021) |
| Verwahrstelle | State Street Bank International |
| Zahlstelle | Dresdner Bank |
| Benchmark | 1-Monats-Euro-Libid |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,01 | +0,00 |
| Korrelation Benchmark | +0,33 | +0,95 |
| Tracking Error | +0,22% | +0,22% |
| Jensens Alpha | +0,04% | -0,07% |
| Maximaler Verlust | -0,50% | -1,38% |
| Längste Verlustperiode | 12 Monate | 19 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,93 | 0,05 % |
| 2 Jahre | +0,13 | 0,72 % |
| 3 Jahre | +0,16 | 0,59 % |
| 5 Jahre | +0,13 | 0,45 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,15 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
| Minimale Sparrate | 50,00 EUR |
Kapitalgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors |
| Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| Ort | 60323 Frankfurt |
| Land | Deutschland |
| Telefon | +48 (9281) 7220 |
| Fax | +49 (9281) 7224 6115 |
| info@allianzgi.de | |
| Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |