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Basis-Fonds I Fonds

 
138,13
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,43%--0,43%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche---0,01%
1 Monat+0,04%-+0,01%
6 Monate-0,33%--
1 Jahr+0,41%-+0,35%
2 Jahre-0,75%-0,32%-
3 Jahre-0,25%-0,08%-
5 Jahre-1,50%-0,14%-
10 Jahre+0,63%+0,40%-
20 Jahre+34,16%+1,48%-

Profil

Der Fonds legt seine Mittel in Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten an. Ziel der Anlagepolitik ist eine über Festgeldniveau liegende Wertentwicklung bei möglichst kontinuierlichem Verlauf auf Sicht von 12 Monaten.
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Aktueller Kurs Basis-Fonds I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,13EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung138,13EUR
Tageshoch138,13EUR
Tagestief138,13EUR
Vortageskurs138,14EUR
52-Wochen Hoch138,91EUR
52-Wochen Tief137,61EUR
Performance 1 Monat+0,04 %
Performance 1 Jahr+0,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum14.05.1985
Fondsalter36 Jahre
Fondsvolumen98,47 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerWerner Fey
VerwahrstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH
ZahlstelleBHF-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,53+0,96
Tracking Error+0,60%+0,54%
Jensens Alpha+0,38%-0,53%
Maximaler Verlust-0,53%-3,29%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,760,70 %
2 Jahre+0,072,32 %
3 Jahre+0,201,90 %
5 Jahre+0,191,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,47 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameOddo BHF AM (D)
Straße10 53 54
Ort40044 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0800 9626 800
Fax+49 (211) 23924-825
E-Mailkundenservice@oddo-bhf.com; Ulf.Giesler@oddo-bhf.com
Webseiteam.oddo-bhf.com