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Nom Rl RetFd R/EUR Fonds

ISIN: DE0008484361 · WKN: 848436 · SYM: FKTJ
514,30
 
EUR
+0,14 %
+0,74 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · Frankfurt

Chart für 848436

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen guter Bonität mit sämtlichen Laufzeiten. Zur Steuerung des Inflationsrisikos können nominale Anleihen und Anleihe-Futures beigemischt werden. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Der NO.REAL RETU/ mit der Fondsgröße 80,33 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,72 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.10.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle NO.REAL RETU/ Kurs (25.11.22) liegt bei 514,30. Damit ist der NO.REAL RETU/ mit der WKN (848436) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NO.REAL RETU/ mit der ISIN DE0008484361 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des NO.REAL RETU/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +3,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,70 %. Derzeit notiert der Fonds mit -19,12 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,11 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NO.REAL RETU/ Fonds liegt am 25.11.22 bei 514,30.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NO.REAL RETU/ Fonds lag bei 630,71EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NO.REAL RETU/ Fonds -19,12 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NO.REAL RETU/ Fonds lag bei 476,25EUR (am 29.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der NO.REAL RETU/ Fonds +7,11 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NO.REAL RETU/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NO.REAL RETU/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NO.REAL RETU/ (14.07.22) lag bei 4,950EUR.

Aktueller Kurs NO.REAL RETU/

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs514,30EUR
Performance+0,14 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung514,30EUR
Tageshoch514,30EUR
Tagestief514,30EUR
Vortageskurs513,56EUR
52-Wochen Hoch630,71EUR
52-Wochen Tief476,25EUR
Performance 1 Monat+3,67 %
Performance 1 Jahr-18,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum20.10.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen80,33 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung4,95EUR (14.07.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Dr. Holger Brauer
VerwahrstelleDeutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,60-2,81
Tracking Error+6,07%+4,61%
Jensens Alpha-0,95%-0,31%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,6110,63 %
3 Jahre-0,397,87 %
5 Jahre-0,166,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNomura AM Deutschl.
StraßeGräfstr. 109
Ort60487 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 15 30 93-020
Fax+49 (0)69 / 15 30 93-900
E-Mailinfo@nomura-asset.eu
Webseitewww.nomura-asset.de