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    LIGA-Pax-Rent-Union Fonds

    23,34
     
    EUR
    +0,21 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    25,78
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    26,55
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE0008491226 · WKN: 849122 · SYM: 849122 ·

    Chart für 849122

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    Profil

    Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere investiert, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben wurden. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.

    Der LIGA-Pax-Rent-Union mit der Fondsgröße 130,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.12.1989 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle LIGA-Pax-Rent-Union Kurs (02.05.24) liegt bei 23,34€. Damit ist der LIGA-Pax-Rent-Union mit der WKN (849122) in 24 Stunden um +0,21 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LIGA-Pax-Rent-Union mit der ISIN DE0008491226 um +0,41 % verändert. Der Anstieg des LIGA-Pax-Rent-Union Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LIGA-Pax-Rent-Union Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LIGA-Pax-Rent-Union notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LIGA-Pax-Rent-Union Fonds liegt am 02.05.24 bei 23,34€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LIGA-Pax-Rent-Union Fonds lag bei 23,88EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LIGA-Pax-Rent-Union Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LIGA-Pax-Rent-Union Fonds lag bei 21,55EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LIGA-Pax-Rent-Union Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LIGA-Pax-Rent-Union Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LIGA-Pax-Rent-Union schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LIGA-Pax-Rent-Union (11.05.23) lag bei 0,150EUR.

    Aktueller Kurs LIGA-Pax-Rent-Union

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs23,34 EUR
    Performance+0,21 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung25,78 EUR
    Tageshoch25,78 EUR
    Tagestief25,78 EUR
    Vortageskurs23,29 EUR
    52-Wochen Hoch23,88 EUR
    52-Wochen Tief21,55 EUR
    Performance 1 Monat+0,41 %
    Performance 1 Jahr-6,62 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum28.12.1989
    Fondsalter34 Jahre
    Fondsvolumen130,72 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,150000EUR (11.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,25-4,42
    Tracking Error+1,13%+1,15%
    Jensens Alpha-0,42%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,664,03 %
    3 Jahre-0,716,31 %
    5 Jahre-0,285,79 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,02 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    LIGA-Pax-Rent-Union ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de