Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 11,73 EUR |
Performance | +0,09 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 11,72 EUR |
Tageshoch | 11,73 EUR |
Tagestief | 11,71 EUR |
Vortageskurs | 11,72 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,73 EUR |
52-Wochen Tief | 11,31 EUR |
Performance 1 Monat | +0,29 % |
Performance 1 Jahr | +3,34 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.08.2000 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 383,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,055044EUR (02.01.2018) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,02 | -1,38 |
Tracking Error | +0,49% | +0,57% |
Jensens Alpha | -1,07% | -0,08% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,02 | 0,91 % |
3 Jahre | -0,67 | 1,94 % |
5 Jahre | -0,25 | 2,29 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,20 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Siemens Fonds |
Straße | Otto-Hahn-Ring 6 |
Ort | 81739 München |
Telefon | +49 (0)89 / 63 63 52 22 |
Fax | +49 (0)89 / 63 63 52 24 |
vermoegensanlagen@siemens.com | |
Webseite | www.siemens.de |