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Fondsprofil

Der Fonds investiert grundsätzlich in Standardwerte Europas auf der Basis des Aktienindex MSCI Europa, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,70%-+18,03%
1 Tag+0,25%-+0,38%
1 Woche--+1,29%
1 Monat+5,17%-+3,96%
6 Monate+5,14%--
1 Jahr+8,10%-+6,98%
2 Jahre+1,86%-1,47%-
3 Jahre+20,45%+6,24%-
5 Jahre+23,40%+4,40%-
10 Jahre+83,60%+6,97%-
20 Jahre+165,99%+5,01%-

Aktueller Kurs First Private Europa Aktien ULM A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs85,07EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit15.11.19
Eröffnung85,21EUR
Tageshoch85,21EUR
Tagestief84,87EUR
Vortageskurs84,86EUR
52-Wochen Hoch85,37EUR
52-Wochen Tief70,82EUR
Performance 1 Monat+5,17 %
Performance 1 Jahr+8,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum25.01.1999
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen240,59 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerTobias Klein, Walter Levy
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
ZahlstelleCitibank AG Frankfurt
BenchmarkMSCI Europe NETR EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,96
Tracking Error+3,09%+3,41%
Jensens Alpha-10,26%-2,70%
Maximaler Verlust-8,14%-15,60%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3715,45 %
2 Jahre-0,0813,11 %
3 Jahre+0,5711,63 %
5 Jahre+0,3413,88 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,61 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameFirst Private I.M.
StraßeWesthafenplatz 8
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 505082-0
Fax+49 (69) 505082-440
E-Mailinfo@first-private.de
Webseitewww.first-private.de
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