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Merck Finck Vario Aktien Renten UI A Fonds

 
138,25
 
EUR
09:37:29 Frankfurt
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+0,11 EUR
Geldkurs 19:58:38
138,08 EUR
363 Stk.
Briefkurs 19:58:38
139,80 EUR
358 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,12%-+12,26%
1 Tag+0,08%--0,17%
1 Woche-0,13%-+4,06%
1 Monat+0,12%-+0,76%
6 Monate+10,63%--
1 Jahr+12,57%-+14,58%
2 Jahre+6,86%+3,88%-
3 Jahre+10,19%+4,29%-
5 Jahre+10,38%+2,60%-
10 Jahre-+2,53%-

Profil

Der Fonds investiert zu Beginn eines Kalenderjahres mit einer neutralen Aufteilung der Mittel in 50% Aktien und 50% Renten aus dem Euroland. Im Laufe des Jahres wird die Quote sukzessive zugunsten der besser laufenden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommt die Optionspreistheorie zum Einsatz, was eine dynamische Asset Allokation ermöglicht. Am Ende einer Anlageperiode ist der Anleger überwiegend in der besseren der beiden Asset-Klassen investiert. Zu Beginn des Folgejahres startet die Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation.
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Aktueller Kurs Merck Finck Vario Aktien Renten UI A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs138,25EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit09:37:29
Eröffnung138,25EUR
Tageshoch138,25EUR
Tagestief138,25EUR
Vortageskurs138,14EUR
52-Wochen Hoch138,99EUR
52-Wochen Tief118,49EUR
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr+12,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen15,32 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleMerck, Finck & Co
ZahlstelleMerck, Finck & Co

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,04
Korrelation Benchmark+0,74+0,92
Tracking Error+4,57%+4,03%
Jensens Alpha+2,90%-0,44%
Maximaler Verlust-1,96%-17,08%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,097,15 %
2 Jahre+0,3811,54 %
3 Jahre+0,4510,55 %
5 Jahre+0,339,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de