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HI-Absolute Return-Fonds Fonds

45,40
 
EUR
16.09.21 KAG Kurs
-0,02 %
-0,01 EUR
Rücknahmekurs 16.09.21
45,40 EUR
 
Ausgabekurs 16.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,25%-+2,30%
1 Tag-0,02%-+0,02%
1 Woche---0,18%
1 Monat-0,42%--0,33%
6 Monate+1,73%--
1 Jahr+1,75%-+1,70%
2 Jahre-3,63%-1,79%-
3 Jahre-3,83%-1,26%-
5 Jahre-5,06%-0,58%-
10 Jahre-4,36%+1,07%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen darf bis zu 20% aus Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren von Emittenten mit Sitz in Europa bestehen. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, investiert werden.
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Aktueller Kurs HI-Absolute Return-Fonds

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs45,40EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung45,40EUR
Tageshoch45,40EUR
Tagestief45,40EUR
Vortageskurs45,39EUR
52-Wochen Hoch45,58EUR
52-Wochen Tief44,16EUR
Performance 1 Monat-0,42 %
Performance 1 Jahr+1,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen151,76 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleLB Hessen-Thüringen Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05-0,01
Korrelation Benchmark+0,77+0,90
Tracking Error+2,29%+3,23%
Jensens Alpha-1,62%-2,81%
Maximaler Verlust-1,65%-7,60%
Längste Verlustperiode3 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,092,66 %
2 Jahre-0,314,16 %
3 Jahre-0,213,78 %
5 Jahre-0,053,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,38 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate1.000.000 EUR

Kapitalgesellschaft

NameHelaba Invest
StraßeJunghofstr. 24
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (069) / 29 970-0
Fax+49(0)69/29 970-630
E-Mailinfo@helaba-invest.de
Webseitewww.helaba-invest.de