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Flossbach von Storch - Fundament FT Fonds

 
345,47
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
+0,93 %
+3,20 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
345,47 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,59%-+19,70%
1 Tag+0,93%-+0,93%
1 Woche+0,20%-+1,11%
1 Monat+3,34%-+3,65%
6 Monate+15,61%--
1 Jahr+23,39%-+25,29%
2 Jahre+37,44%+17,36%-
3 Jahre+48,78%+14,03%-
5 Jahre+60,80%+10,58%-
10 Jahre+182,94%+11,35%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung der Anteiklasse MT des FVS Global Quality ''Master-OGAW'' weitestgehend wiederzuspiegeln. Um dieses Ziel zu erreiche, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in Anteilen des Master-OGAW angelegt. Bis zu 15% des Wertes des Fonds dürfen in Bankfguthaben, sofern diese täglich verfügbar sind, investiert werden. Derivate sind vom Erwerb ausgenommen.
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Aktueller Kurs FvS Fundament FT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs345,47EUR
Performance+0,93 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung345,47EUR
Tageshoch345,47EUR
Tagestief345,47EUR
Vortageskurs342,27EUR
52-Wochen Hoch345,47EUR
52-Wochen Tief270,62EUR
Performance 1 Monat+3,34 %
Performance 1 Jahr+23,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum27.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen111,27 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerKarsten Friebe
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI World Index (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,46+0,18
Korrelation Benchmark+0,80+0,93
Tracking Error+7,14%+5,99%
Jensens Alpha+8,54%+2,29%
Maximaler Verlust-3,26%-14,97%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,879,44 %
2 Jahre+1,2414,34 %
3 Jahre+0,9814,71 %
5 Jahre+0,8812,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,06 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de