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RP Gl Abs Rtrn T Fonds

ISIN: DE000A0KEYF8 · WKN: A0KEYF · SYM: A0KEYF
83,09
 
EUR
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Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0KEYF

Profil

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile, Anteile an Immobilien-Fonds, Anteile an Fonds und in Derivate investieren.

Der RP GL.ABS.RET/ mit der Fondsgröße 6,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.05.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle RP GL.ABS.RET/ Kurs (25.11.22) liegt bei 83,09. Damit ist der RP GL.ABS.RET/ mit der WKN (A0KEYF) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des RP GL.ABS.RET/ mit der ISIN DE000A0KEYF8 um +0,05 % verändert. Der Verlust des RP GL.ABS.RET/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt -0,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,97 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,20 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,46 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des RP GL.ABS.RET/ Fonds liegt am 25.11.22 bei 83,09.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des RP GL.ABS.RET/ Fonds lag bei 84,33EUR (am 06.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der RP GL.ABS.RET/ Fonds -1,46 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des RP GL.ABS.RET/ Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der RP GL.ABS.RET/ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem RP GL.ABS.RET/ Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. RP GL.ABS.RET/ reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs RP GL.ABS.RET/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs83,09EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung83,08EUR
Tageshoch83,08EUR
Tagestief83,08EUR
Vortageskurs83,10EUR
52-Wochen Hoch84,33EUR
Performance 1 Monat-0,43 %
Performance 1 Jahr-0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,01EUR (02.01.2018)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerRP Rheinische Portfolio Management GmbH
VerwahrstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,41+2,42
Tracking Error+7,25%+5,51%
Jensens Alpha+0,37%+0,19%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,033,74 %
3 Jahre+0,209,15 %
5 Jahre-0,047,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com