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UnInv MltAs Dyn T Fonds

ISIN: DE000A0M26S2 · WKN: A0M26S · SYM: A0M26S
127,93
 
EUR
+0,13 %
+0,17 EUR
Letzter Kurs 24.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M26S

Profil

Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte optimal zu nutzen und Risiken aktiv zu managen. Je nach Marktsituation investiert der Fonds dementsprechend in Aktien bzw. Aktienfonds, Rentenwerte bzw. Rentenfonds, Geldmarktpapiere bzw. Geldmarktfonds, Immobilienfonds und Zertifikate. Außerdem können bis zu 10% in Single-Hedgefonds investiert werden. Darüber hinaus werden Derivate (Optionen und Futures) sowie Exchange-Traded-Funds eingesetzt, um zeitnah und kostengünstig auf aktuelle Marktbewegungen reagieren zu können.

Der U.I.MULTIAS.DY./ mit der Fondsgröße 17,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.05.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle U.I.MULTIAS.DY./ Kurs (24.11.22) liegt bei 127,93. Damit ist der U.I.MULTIAS.DY./ mit der WKN (A0M26S) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des U.I.MULTIAS.DY./ mit der ISIN DE000A0M26S2 um +0,50 % verändert. Der Anstieg des U.I.MULTIAS.DY./ Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +3,50 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,97 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,65 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des U.I.MULTIAS.DY./ Fonds liegt am 24.11.22 bei 127,93.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des U.I.MULTIAS.DY./ Fonds lag bei 144,61EUR (am 25.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der U.I.MULTIAS.DY./ Fonds -11,65 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des U.I.MULTIAS.DY./ Fonds lag bei - (am 24.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der U.I.MULTIAS.DY./ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem U.I.MULTIAS.DY./ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der U.I.MULTIAS.DY./ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des U.I.MULTIAS.DY./ (23.11.20) lag bei 0,100EUR.

Aktueller Kurs U.I.MULTIAS.DY./

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs127,93EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit24.11.22
Eröffnung137,45EUR
Tageshoch137,45EUR
Tagestief137,45EUR
Vortageskurs127,76EUR
52-Wochen Hoch144,61EUR
Performance 1 Monat+3,50 %
Performance 1 Jahr-11,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen17,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,100000EUR (23.11.2020)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-10-31.
FondsmanagerTeam der Metzler Asset Management GmbH
VerwahrstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,47+2,56
Tracking Error+5,53%+5,92%
Jensens Alpha+0,34%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8113,68 %
3 Jahre+0,2315,31 %
5 Jahre+0,3113,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMetzler Asset Manag
StraßeUntermainanlage 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 21 04-0
E-Mailmetzler@metzler.com
Webseitewww.metzler.com