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AM Fortune Fund Offensive B Fonds

 
1.614,36
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,29 %
+4,60 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
1.614,36 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
1.630,50 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,61%-+12,93%
1 Tag+0,29%-+0,29%
1 Woche---1,20%
1 Monat-0,64%--0,74%
6 Monate+7,68%--
1 Jahr+19,81%-+21,87%
2 Jahre+11,77%+8,49%-
3 Jahre+10,66%+6,27%-
5 Jahre+37,50%+8,77%-
10 Jahre+55,64%+5,13%-

Profil

Der Fokus liegt auf Aktien von Unternehmen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden, wobei der Fonds zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs AM Fortune Fund Offensive B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.614,36EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung1.614,36EUR
Tageshoch1.614,36EUR
Tagestief1.614,36EUR
Vortageskurs1.609,76EUR
52-Wochen Hoch1.652,79EUR
52-Wochen Tief1.215,99EUR
Performance 1 Monat-0,64 %
Performance 1 Jahr+19,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum17.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen4,25 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleBerenberg, Gossler & Co.
ZahlstelleBerenberg, Gossler & Co.
Benchmark100% Euribor 12 Monate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,04
Korrelation Benchmark+0,94+0,95
Tracking Error+8,68%+9,23%
Jensens Alpha-10,73%-5,29%
Maximaler Verlust-6,40%-24,21%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8515,47 %
2 Jahre+0,4420,64 %
3 Jahre+0,3618,82 %
5 Jahre+0,6015,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,73 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de