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    AF Value Invest UI Distribution Fonds

    125,32
     
    EUR
    +0,61 %
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    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A0MKQ32 · WKN: A0MKQ3 · SYM: A0MKQ3 ·

    Chart für A0MKQ3

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    Profil

    Die Anlagepolitik des Fonds ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Der Fonds investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien angelegt werden. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden.

    Der AF Value Invest UI Distribution mit der Fondsgröße 68,56 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle AF Value Invest UI Distribution Kurs (03.05.24) liegt bei 125,32€. Damit ist der AF Value Invest UI Distribution mit der WKN (A0MKQ3) in 24 Stunden um +0,61 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AF Value Invest UI Distribution mit der ISIN DE000A0MKQ32 um -0,78 % verändert. Der Anstieg des AF Value Invest UI Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt +0,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die AF Value Invest UI Distribution Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und AF Value Invest UI Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des AF Value Invest UI Distribution Fonds liegt am 03.05.24 bei 125,32€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AF Value Invest UI Distribution Fonds lag bei 116,51EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AF Value Invest UI Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AF Value Invest UI Distribution Fonds lag bei 103,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AF Value Invest UI Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem AF Value Invest UI Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AF Value Invest UI Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AF Value Invest UI Distribution (15.05.23) lag bei 0,960EUR.

    Aktueller Kurs AF Value Invest UI Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs125,32 EUR
    Performance+0,61 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung113,92 EUR
    Tageshoch113,92 EUR
    Tagestief113,92 EUR
    Vortageskurs124,56 EUR
    52-Wochen Hoch116,51 EUR
    52-Wochen Tief103,13 EUR
    Performance 1 Monat+0,46 %
    Performance 1 Jahr+3,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum04.04.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen68,56 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,960000EUR (15.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    VerwahrstelleBerenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,16+5,65
    Tracking Error+2,62%+4,84%
    Jensens Alpha-0,37%+0,47%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,185,76 %
    3 Jahre+0,649,35 %
    5 Jahre+0,6510,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    AF Value Invest UI Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de