StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsAF Value Invest UI Distribution

    AF Value Invest UI Distribution Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A0MKQ32 WKN: A0MKQ3 SYM: A0MKQ3
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    Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs
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    Baader Tragding
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    Fonds-Volumen72,468 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Performance 1 J+3,77 %
    Performance 3 J+20,01 %
    Performance 5 J+22,27 %

    Chart für AF Value Invest UI Distribution - A0MKQ3

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    Aktueller Kurs AF Value Invest UI Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs124,98 EUR
    Performance-0,75 %
    Kurszeit06.11.25
    Eröffnung113,92 EUR
    Tageshoch113,92 EUR
    Tagestief113,92 EUR
    Vortageskurs125,92 EUR
    Performance 1 Monat+0,46 %
    Performance 1 Jahr+3,77 %

    Stammdaten DE000A0MKQ32

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum04.04.2007
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen72,47 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,050000EUR (15.05.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen DE000A0MKQ32

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,82+3,01
    Tracking Error+2,91%+3,76%
    Jensens Alpha-0,33%-0,18%

    Risikokennzahlen DE000A0MKQ32

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,117,64 %
    3 Jahre+0,427,05 %
    5 Jahre+0,588,54 %

    Konditionen DE000A0MKQ32

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    AF Value Invest UI Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu DE000A0MKQ32
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de

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    Anlageidee des AF Value Invest UI Distribution Fonds

    Die Anlagepolitik des Fonds ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Der Fonds investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien angelegt werden. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden.

    Der AF Value Invest UI Distribution mit der Fondsgröße 72,47 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle AF Value Invest UI Distribution Kurs (06.11.25) liegt bei 124,98€. Damit ist der AF Value Invest UI Distribution mit der WKN (A0MKQ3) in 24 Stunden um -0,75 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AF Value Invest UI Distribution mit der ISIN DE000A0MKQ32 um -0,78 % verändert. Der Anstieg des AF Value Invest UI Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.10.2025, beträgt +0,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu AF Value Invest UI Distribution

    Chart
    Die AF Value Invest UI Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,77 %.