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RP Global Diversified Portfolio Fonds

100,55
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
+0,37 %
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Rücknahmekurs 23.09.21
100,55 EUR
 
Ausgabekurs 23.09.21
103,57 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,23%-+5,62%
1 Tag+0,37%-+0,37%
1 Woche---0,25%
1 Monat-0,38%-+0,32%
6 Monate+2,64%--
1 Jahr+9,16%-+9,72%
2 Jahre+7,11%+4,15%-
3 Jahre+10,57%+3,44%-
5 Jahre+13,07%+2,70%-
10 Jahre+15,20%+1,65%-

Profil

Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Der Fonds investiert weltweit jeweils zu 25% in Aktien und in Renten, Immobilien und Alternative Investments. Die Investments können sowohl direkt in die vorgenannten Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über Fondsanteile.
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Aktueller Kurs RP Global Diversified Portfolio

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,55EUR
Performance+0,37 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung100,55EUR
Tageshoch100,55EUR
Tagestief100,55EUR
Vortageskurs100,18EUR
52-Wochen Hoch101,43EUR
52-Wochen Tief91,48EUR
Performance 1 Monat-0,38 %
Performance 1 Jahr+9,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen22,41 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWarburg Invest KAG, Frankfurt a.M.
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,05
Korrelation Benchmark+0,79+0,95
Tracking Error+3,24%+2,97%
Jensens Alpha+2,62%-1,29%
Maximaler Verlust-1,09%-11,74%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,943,21 %
2 Jahre+0,538,84 %
3 Jahre+0,507,73 %
5 Jahre+0,506,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio2,38 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com