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HeLa AMI Fonds

 
171,71
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,31 %
+0,53 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
171,71 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
180,30 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,43%-+12,78%
1 Tag+0,31%-+0,31%
1 Woche---0,37%
1 Monat-0,15%-+0,07%
6 Monate+7,01%--
1 Jahr+25,04%-+26,31%
2 Jahre+29,07%+13,94%-
3 Jahre+23,48%+8,50%-
5 Jahre+47,68%+9,53%-
10 Jahre+60,96%+5,14%-

Profil

Das Anlageziel ist darauf ausgerichtet, durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen eine attraktive Rendite zu erreichen. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren.
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Aktueller Kurs HeLa AMI

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs171,71EUR
Performance+0,31 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung171,71EUR
Tageshoch171,71EUR
Tagestief171,71EUR
Vortageskurs171,18EUR
52-Wochen Hoch173,76EUR
52-Wochen Tief130,25EUR
Performance 1 Monat-0,15 %
Performance 1 Jahr+25,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen14,74 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRBV GmbH
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Benchmark80% MSCI World (EUR) + 20% RexP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,95
Tracking Error+7,47%+9,22%
Jensens Alpha-3,25%-2,44%
Maximaler Verlust-4,10%-22,61%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4513,22 %
2 Jahre+0,7918,38 %
3 Jahre+0,5117,69 %
5 Jahre+0,7014,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio1,54 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de