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Argentum Performance Navigator Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,76%-+8,91%
1 Tag+1,06%-+1,06%
1 Woche--+0,02%
1 Monat-0,47%-+0,30%
6 Monate-1,25%--
1 Jahr+28,56%-+31,95%
2 Jahre+40,57%+21,84%-
3 Jahre+41,21%+13,72%-
5 Jahre+62,92%+11,64%-
10 Jahre+104,16%+7,71%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite an. Durch eine breite Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen sollen die Chancen der Kapitalmärkte optimal genutzt und Risiken aktiv gemanagt werden. Je nach Marktsituation investiert das Fondsmanagement dementsprechend über Investmentfonds in die Anlage-Klassen Aktien, Renten und Geldmarkt sowie in Immobilien und Zertifikate. Außerdem können bis zu 10 % des Fondsvermögens in Single-Hedgefonds investiert werden.
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Aktueller Kurs Argentum Performance Navigator

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs223,35EUR
Performance+1,06 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung223,35EUR
Tageshoch223,35EUR
Tagestief223,35EUR
Vortageskurs221,00EUR
52-Wochen Hoch240,30EUR
52-Wochen Tief165,22EUR
Performance 1 Monat-0,47 %
Performance 1 Jahr+28,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum19.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen54,65 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMetzler Asset Management
VerwahrstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,11
Korrelation Benchmark+0,80+0,85
Tracking Error+7,78%+7,56%
Jensens Alpha+13,12%+7,68%
Maximaler Verlust-0,74%-14,00%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,4711,84 %
2 Jahre+1,5514,38 %
3 Jahre+1,0213,84 %
5 Jahre+1,0611,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio2,80 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMetzler Asset Management (D)
StraßePostfach 20 01 38
Ort60605 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon(0180) 2210 444
Fax(0180) 3210 444
E-Mailmetzler-service@metzler.com
Webseitewww.metzler-fonds.com