Der terrAssisi Renten I AMI mit der Fondsgröße 20,69 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.04.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle terrAssisi Renten I AMI Kurs (16.01.26) liegt bei 97,49€. Damit ist der terrAssisi Renten I AMI mit der WKN (A0NGJV) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des terrAssisi Renten I AMI mit der ISIN DE000A0NGJV5 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des terrAssisi Renten I AMI Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.12.2025, beträgt +0,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,18 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,62 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,26 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu terrAssisi Renten I AMI
Die terrAssisi Renten I AMI Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +1,38 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und terrAssisi Renten I AMI notiert zurzeit -0,62 % unter dem 52-Wochen Hoch.