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MEAG FairReturn I Fonds

ISIN: DE000A0RFJW6 · WKN: A0RFJW · SYM: A0RFJW
47,93
 
EUR
-0,37 %
-0,18 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0RFJW

Profil

Ziel des Fonds ist ein langfristig absoluter positiver Ertrag sowie langfristig ein hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere, deren Emittenten nachhaltig wirtschaften. Unter Nachhaltigkeit versteht man eine zukunftsfähige Unternehmenspolitik unter strategischem Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten.

Der MEAG FAIRRETURN/ CL I mit der Fondsgröße 688,77 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.06.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

Der aktuelle MEAG FAIRRETURN/ CL I Kurs (19.01.23) liegt bei 47,93. Damit ist der MEAG FAIRRETURN/ CL I mit der WKN (A0RFJW) in 24 Stunden um -0,37 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MEAG FAIRRETURN/ CL I mit der ISIN DE000A0RFJW6 um +0,94 % verändert. Der Anstieg des MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.01.2023, beträgt +2,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,13 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,34 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds liegt am 19.01.23 bei 47,93.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds lag bei 53,66EUR (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds -10,34 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MEAG FAIRRETURN/ CL I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MEAG FAIRRETURN/ CL I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MEAG FAIRRETURN/ CL I (07.12.22) lag bei 0,490EUR.

Aktueller Kurs MEAG FAIRRETURN/ CL I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs47,93EUR
Performance-0,37 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung53,48EUR
Tageshoch53,48EUR
Tagestief53,48EUR
Vortageskurs48,11EUR
52-Wochen Hoch53,66EUR
Performance 1 Monat+2,12 %
Performance 1 Jahr-10,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum24.06.2009
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen688,77 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,490000EUR (07.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerMEAG Team
VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,18-3,93
Tracking Error+1,78%+1,54%
Jensens Alpha+0,08%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,439,34 %
3 Jahre-0,537,28 %
5 Jahre-0,275,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO KAG
StraßeAm Münchner Tor 1
Ort80805 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com