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    MEAG FairReturn Fonds

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    EUR
    +0,14 %
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    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A0RFJW6 · WKN: A0RFJW · SYM: A0RFJW ·

    Chart für A0RFJW

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    Profil

    Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10% und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

    Der MEAG FairReturn mit der Fondsgröße 699,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.06.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

    Der aktuelle MEAG FairReturn Kurs (02.05.24) liegt bei 51,30€. Damit ist der MEAG FairReturn mit der WKN (A0RFJW) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MEAG FairReturn mit der ISIN DE000A0RFJW6 um -0,02 % verändert. Der Anstieg des MEAG FairReturn Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt +0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die MEAG FairReturn Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und MEAG FairReturn notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des MEAG FairReturn Fonds liegt am 02.05.24 bei 51,30€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG FairReturn Fonds lag bei 50,29EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG FairReturn Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG FairReturn Fonds lag bei 46,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG FairReturn Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem MEAG FairReturn Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MEAG FairReturn schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MEAG FairReturn (06.12.23) lag bei 0,840EUR.

    Aktueller Kurs MEAG FairReturn

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs51,30 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung53,48 EUR
    Tageshoch53,48 EUR
    Tagestief53,48 EUR
    Vortageskurs51,23 EUR
    52-Wochen Hoch50,29 EUR
    52-Wochen Tief46,10 EUR
    Performance 1 Monat+0,15 %
    Performance 1 Jahr-4,80 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum24.06.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen699,52 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,840000EUR (06.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerMEAG Team
    VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,88-1,16
    Tracking Error+1,60%+1,67%
    Jensens Alpha-0,51%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,713,78 %
    3 Jahre-0,176,67 %
    5 Jahre+0,046,27 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    MEAG FairReturn ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMEAG MUNICH ERGO KAG
    StraßeAm Münchner Tor 1
    Ort80805 München
    Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
    E-Mailinfo@meag.com
    Webseitewww.meag.com