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06.05.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,14%-+5,23%
1 Tag+0,50%-+0,08%
1 Woche--+0,07%
1 Monat+0,56%-+0,24%
6 Monate+9,63%--
1 Jahr+18,97%-+18,69%
2 Jahre+11,97%+5,84%-
3 Jahre+4,62%+1,80%-
5 Jahre+11,45%+2,33%-
10 Jahre+35,48%+3,14%-

Profil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel hierbei ist es, eine attraktive Rendite zu erzielen, unabhängig von/ohne eine vorgegebene bzw. festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.
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Aktueller Kurs PrivatFonds: Flexibel pro

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs142,58EUR
Performance+0,50 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung142,58EUR
Tageshoch142,58EUR
Tagestief142,58EUR
Vortageskurs142,46EUR
52-Wochen Hoch143,25EUR
52-Wochen Tief120,20EUR
Performance 1 Monat+0,56 %
Performance 1 Jahr+18,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen289,51 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,95
Tracking Error+1,77%+2,78%
Jensens Alpha+3,88%-2,50%
Maximaler Verlust-1,38%-15,00%
Längste Verlustperiode2 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,535,33 %
2 Jahre+0,699,18 %
3 Jahre+0,278,31 %
5 Jahre+0,406,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,64 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de