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EUR
14.04.21 Tradegate
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,29%-+0,36%
1 Tag-0,04%--0,23%
1 Woche---0,05%
1 Monat-0,29%-+0,84%
6 Monate-0,46%--
1 Jahr-3,16%--2,76%
2 Jahre-9,88%-4,52%-
3 Jahre-8,36%-2,45%-
5 Jahre--1,58%-

Profil

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation W

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs87,74EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit14.04.21
Eröffnung87,74EUR
Tageshoch87,74EUR
Tagestief87,74EUR
Vortageskurs87,74EUR
52-Wochen Hoch92,82EUR
52-Wochen Tief86,92EUR
Performance 1 Monat-0,29 %
Performance 1 Jahr-3,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.03.2015
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen17,38 Tsd. (29.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLa Française AM Team
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,10-0,04
Korrelation Benchmark+0,32+0,77
Tracking Error+3,94%+3,80%
Jensens Alpha-4,48%-4,14%
Maximaler Verlust-4,65%-12,91%
Längste Verlustperiode10 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,792,73 %
2 Jahre-0,795,11 %
3 Jahre-0,464,39 %
5 Jahre-0,323,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,71 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de