110,05
 
EUR
01.12.20 KAG Kurs
-0,37 %
-0,41 EUR
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,41%--3,89%
1 Tag-0,37%--0,79%
1 Woche+0,85%-+0,45%
1 Monat+12,55%-+11,66%
6 Monate+8,80%--
1 Jahr-2,76%--2,23%
2 Jahre+2,01%-2,76%-
3 Jahre-4,18%-4,24%-

Fondsprofil

Der Fondsmanager legt mindestens 85 % des Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (''ESG''). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fondsmanager jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.
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Aktueller Kurs Warburg Inv Resp European Equities I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,05EUR
Performance-0,37 %
Kurszeit01.12.20
Eröffnung110,05EUR
Tageshoch110,05EUR
Tagestief110,05EUR
Vortageskurs110,93EUR
52-Wochen Hoch120,77EUR
52-Wochen Tief80,62EUR
Performance 1 Monat+12,55 %
Performance 1 Jahr-2,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen3,85 Mio. (30.11.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerZoltan Koch
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
Benchmark80 % MSCI World, 20 % JP Morgan Global Government Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,09-0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,95
Tracking Error+6,15%+5,21%
Jensens Alpha+2,12%-2,10%
Maximaler Verlust-22,13%-22,13%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4423,06 %
2 Jahre-0,1219,39 %
3 Jahre-0,2316,89 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,01 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com