98,12
 
EUR
24.02.21 KAG Kurs
-0,74 %
-0,73 EUR
Rücknahmekurs 24.02.21
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Ausgabekurs 24.02.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,15%-+4,37%
1 Tag-0,74%--0,74%
1 Woche---3,36%
1 Monat+1,35%-+0,61%
6 Monate+7,54%--
1 Jahr-0,11%--0,41%
2 Jahre+4,79%+1,55%-

Profil

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Investmentanteilen zusammen. Der Fondsmanager investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen aus dem Segment der Multi Asset-, Multi Strategy-, Multi Manager- und/oder Alternative-Fonds. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen (''Phasen-Korrelation'') so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Der Fonds ist in der Regel - abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
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Aktueller Kurs Mehrwertphasen Balance Plus UI IA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,12EUR
Performance-0,74 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung98,12EUR
Tageshoch98,12EUR
Tagestief98,12EUR
Vortageskurs98,85EUR
52-Wochen Hoch101,53EUR
52-Wochen Tief80,47EUR
Performance 1 Monat+1,35 %
Performance 1 Jahr-0,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum18.05.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen1,01 Mio. (30.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio0,00
Korrelation Benchmark+0,94
Tracking Error+8,33%
Jensens Alpha-5,24%
Maximaler Verlust-14,76%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0215,50 %
2 Jahre+0,1810,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de