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    Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds

    103,49
     
    EUR
    -0,51 %
    -0,53 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A2JF7J3 · WKN: A2JF7J ·

    Chart für A2JF7J

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    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Fonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen miteinander kombiniert werden. Dabei wird zwischen strategischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Mindestens 51% werden in Fonds investiert.

    Der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA mit der Fondsgröße 15,62 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.05.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Kurs (02.05.24) liegt bei 103,49€. Damit ist der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA mit der WKN (A2JF7J) in 24 Stunden um -0,51 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA mit der ISIN DE000A2JF7J3 um -0,25 % verändert. Der Verlust des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Mehrwertphasen Balance Plus UI IA notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds liegt am 02.05.24 bei 103,49€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds lag bei 102,98EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds lag bei 97,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA (15.06.23) lag bei 1,750EUR.

    Aktueller Kurs Mehrwertphasen Balance Plus UI IA

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs103,49 EUR
    Performance-0,51 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung100,25 EUR
    Tageshoch100,25 EUR
    Tagestief100,25 EUR
    Vortageskurs104,02 EUR
    52-Wochen Hoch102,98 EUR
    52-Wochen Tief97,10 EUR
    Performance 1 Monat-0,22 %
    Performance 1 Jahr-4,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum18.05.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen15,62 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,75EUR (15.06.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,92+2,85
    Tracking Error+3,69%+5,25%
    Jensens Alpha-1,72%-0,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,783,33 %
    3 Jahre+0,275,28 %
    5 Jahre+0,227,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,85 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de