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    FairZinsGlobal Distribution Fonds

    89,45
     
    EUR
    -0,33 %
    -0,30 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    99,07
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    99,81
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A2JF7S4 · WKN: A2JF7S ·

    Chart für A2JF7S

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    Profil

    Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Renten zusammen, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien der Bank für Kirche und Diakonie ausgewählt werden. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert der Fonds in Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings, basierend auf den Nachhaltigkeitsanalysen von namenhaften Research-Anbietern.

    Der FairZinsGlobal Distribution mit der Fondsgröße 85,97 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,75 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.08.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle FairZinsGlobal Distribution Kurs (24.04.24) liegt bei 89,45€. Damit ist der FairZinsGlobal Distribution mit der WKN (A2JF7S) in 24 Stunden um -0,33 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FairZinsGlobal Distribution mit der ISIN DE000A2JF7S4 um +0,30 % verändert. Der Verlust des FairZinsGlobal Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die FairZinsGlobal Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und FairZinsGlobal Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FairZinsGlobal Distribution Fonds liegt am 24.04.24 bei 89,45€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FairZinsGlobal Distribution Fonds lag bei 94,38EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FairZinsGlobal Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FairZinsGlobal Distribution Fonds lag bei 86,47EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FairZinsGlobal Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FairZinsGlobal Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FairZinsGlobal Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FairZinsGlobal Distribution (15.09.23) lag bei 1,420EUR.

    Aktueller Kurs FairZinsGlobal Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs89,45 EUR
    Performance-0,33 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung99,07 EUR
    Tageshoch99,07 EUR
    Tagestief99,07 EUR
    Vortageskurs89,75 EUR
    52-Wochen Hoch94,38 EUR
    52-Wochen Tief86,47 EUR
    Performance 1 Monat-0,01 %
    Performance 1 Jahr-6,39 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum03.08.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen85,97 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,420000EUR (15.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    FondsmanagerLampe Asset Management GmbH
    VerwahrstelleDeutsche Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,22-3,91
    Tracking Error+0,89%+1,15%
    Jensens Alpha+0,42%-0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,064,13 %
    3 Jahre-0,755,09 %
    5 Jahre-0,384,47 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,75 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de