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    NB Real Asset Securities V Fonds

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    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    ISIN: DE000A2QAYK9 · WKN: A2QAYK ·

    Chart für A2QAYK

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    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.

    Der NB Real Asset Securities V mit der Fondsgröße 52,27 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,19 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.11.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle NB Real Asset Securities V Kurs (02.05.24) liegt bei 147,95€. Damit ist der NB Real Asset Securities V mit der WKN (A2QAYK) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NB Real Asset Securities V mit der ISIN DE000A2QAYK9 um -1,31 % verändert. Der Verlust des NB Real Asset Securities V Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt -0,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NB Real Asset Securities V Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und NB Real Asset Securities V notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NB Real Asset Securities V Fonds liegt am 02.05.24 bei 147,95€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Real Asset Securities V Fonds lag bei 152,75EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Real Asset Securities V Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Real Asset Securities V Fonds lag bei 131,90EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Real Asset Securities V Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NB Real Asset Securities V Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NB Real Asset Securities V reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs NB Real Asset Securities V

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs147,95 EUR
    Performance+0,31 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung135,70 EUR
    Tageshoch135,70 EUR
    Tagestief135,70 EUR
    Vortageskurs147,50 EUR
    52-Wochen Hoch152,75 EUR
    52-Wochen Tief131,90 EUR
    Performance 1 Monat-0,37 %
    Performance 1 Jahr-10,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.11.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen52,27 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerNational-Bank Aktiengesellschaft
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,97+7,84
    Tracking Error+7,31%+8,58%
    Jensens Alpha-0,61%+0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,4410,19 %
    3 Jahre+0,5912,45 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,19 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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