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    Optinova Metals and Materials R Fonds

    102,59
     
    EUR
    +0,22 %
    +0,23 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    101,40
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    106,47
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A2QSGD3 · WKN: A2QSGD ·

    Chart für A2QSGD

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    Profil

    Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.

    Der Optinova Metals and Materials R mit der Fondsgröße 40,46 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.07.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Optinova Metals and Materials R Kurs (02.05.24) liegt bei 102,59€. Damit ist der Optinova Metals and Materials R mit der WKN (A2QSGD) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Optinova Metals and Materials R mit der ISIN DE000A2QSGD3 um -0,72 % verändert. Der Verlust des Optinova Metals and Materials R Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt -0,96 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Optinova Metals and Materials R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Optinova Metals and Materials R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Optinova Metals and Materials R Fonds liegt am 02.05.24 bei 102,59€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Optinova Metals and Materials R Fonds lag bei 110,82EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Optinova Metals and Materials R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Optinova Metals and Materials R Fonds lag bei 94,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Optinova Metals and Materials R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Optinova Metals and Materials R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Optinova Metals and Materials R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Optinova Metals and Materials R (11.09.23) lag bei 1,500EUR.

    Aktueller Kurs Optinova Metals and Materials R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs102,59 EUR
    Performance+0,22 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung101,40 EUR
    Tageshoch101,40 EUR
    Tagestief101,40 EUR
    Vortageskurs102,36 EUR
    52-Wochen Hoch110,82 EUR
    52-Wochen Tief94,53 EUR
    Performance 1 Monat-0,96 %
    Performance 1 Jahr-9,87 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRohstofffonds
    Fonds-TypRohstofffonds gemischt Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum09.07.2021
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen40,46 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,50EUR (11.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Armin Sabeur
    VerwahrstelleState Street Bank GmbH Zweigniederlassung Frankfurt am Main

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio-8,11
    Tracking Error+8,79%
    Jensens Alpha-2,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,427,41 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,60 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameOptinova Investment
    StraßeFeldbergstr. 48
    Ort61440 Oberursel
    Telefon+49 / 61 71 50 35 74 4
    Fax+49 / 61 71 58 68 56 6
    E-Mailinfo@optinovafonds.de
    Webseitewww.optinovafonds.de