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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-8,47%--7,51%
1 Tag+0,64%-+0,70%
1 Woche-0,89%--0,48%
1 Monat-2,90%--2,00%
6 Monate-9,91%--
1 Jahr+0,57%-+0,88%
2 Jahre+1,86%-0,37%-
3 Jahre-0,18%-0,76%-
5 Jahre+8,79%+1,44%-
10 Jahre+41,59%+3,64%-
20 Jahre+329,64%+7,56%-

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
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Aktueller Kurs MAGELLAN C

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs23,13EUR
Performance+0,64 %
Kurszeit20:48:47
Eröffnung22,96EUR
Tageshoch23,13EUR
Tagestief22,89EUR
Vortageskurs22,98EUR
52-Wochen Hoch26,07EUR
52-Wochen Tief17,52EUR
Performance 1 Monat-2,90 %
Performance 1 Jahr+0,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum24.03.1988
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen1,70 Mrd. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWojciech Stanislawski, Emil Wolter, Charles Biderman, David Raper
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (F)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI Emerging Markets NR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,060,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,94
Tracking Error+5,37%+5,97%
Jensens Alpha+0,69%-0,77%
Maximaler Verlust-22,52%-24,73%
Längste Verlustperiode3 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2123,39 %
2 Jahre+0,0019,70 %
3 Jahre-0,0216,89 %
5 Jahre+0,1116,23 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Total Expense Ratio1,83 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameComgest (F)
Straße17 Square Edouard VII
Ort75009 Paris
LandFrankreich
Telefon0033/ 1/ 44 94 19 00
Fax0033/ 1/ 44 94 19 57
E-MailKontakt@comgest.com
Webseitewww.comgest.com