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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,32%-+5,59%
1 Tag-0,23%-+0,26%
1 Woche--+0,45%
1 Monat+1,16%-+1,32%
6 Monate+10,12%--
1 Jahr+16,58%-+16,81%
2 Jahre-0,01%+0,13%-
3 Jahre--1,95%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Kapitals in Aktien aus der Europäischen Union unabhängig von deren Börsenkapitalisierung. Er ist aber bestrebt, in Aktien anzulegen, die eine maximale Restlaufzeit von zwölf Monaten und ein Investment-Grade-Rating von mindestens BBB gemäß Standard & Poor‘s aufweisen. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in europäische Aktien außerhalb der Europäischen Union investieren (z.B. EFTA- und EWR-Staaten sowie EU-Beitrittskandidaten). Der Fond kann zu Zwecken der Barmittelverwaltung bis zu 25 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren
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Aktueller Kurs EdR SICAV Equity Euro Solve N €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,32EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit16.04.21
Eröffnung95,32EUR
Tageshoch95,32EUR
Tagestief95,32EUR
Vortageskurs95,07EUR
52-Wochen Hoch95,32EUR
52-Wochen Tief80,93EUR
Performance 1 Monat+1,16 %
Performance 1 Jahr+16,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum12.04.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen16,26 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael NIZARD, Thomas IGNACZAK, Marie,LEYSSAC
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (France)
Benchmark 56 % MSCI Europe (NR) + 44 % kapitalisierter EONIA (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28-0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,76%+6,27%
Jensens Alpha-5,91%-6,93%
Maximaler Verlust-5,74%-21,06%
Längste Verlustperiode2 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6410,87 %
2 Jahre+0,0512,68 %
3 Jahre-0,1311,64 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,82 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (F)
Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ort75008 Paris
LandFrankreich
Telefon+33 (0)1 40 17 25 25
Fax+33 (0)1 40 17 24 42
E-Mailcontact@edram.fr
Webseitewww.edmond-de-rothschild.com