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    Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds

    96,93
     
    EUR
    +0,31 %
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    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013409067 · WKN: A2PLX1 ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR mit der Fondsgröße 1,89 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.03.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Kurs (03.05.24) liegt bei 96,93€. Damit ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR mit der WKN (A2PLX1) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR mit der ISIN FR0013409067 um -0,36 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +1,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds liegt am 03.05.24 bei 96,93€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds lag bei 97,51EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds lag bei 85,59EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR (08.01.24) lag bei 3,270EUR.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds CRD EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs96,93 EUR
    Performance+0,31 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung103,41 EUR
    Tageshoch103,41 EUR
    Tagestief103,41 EUR
    Vortageskurs96,63 EUR
    52-Wochen Hoch97,51 EUR
    52-Wochen Tief85,59 EUR
    Performance 1 Monat+1,43 %
    Performance 1 Jahr-9,24 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum26.03.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen1,89 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,27EUR (08.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Julien De Saussure
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,46-0,46
    Tracking Error+4,02%+5,58%
    Jensens Alpha-0,58%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,494,17 %
    3 Jahre-0,097,52 %
    5 Jahre+0,208,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de