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    The W & W South East Asian Equity Fund Fonds

    137,07
     
    EUR
    +0,64 %
    +0,87 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    135,48
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE0002096034 · WKN: 940185 · SYM: 940185 ·

    Chart für 940185

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    Profil

    Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem südostasiatischen Raum. Hierbei wird durch eine breite Streuung der Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen auf einen hohen Diversifikationsgrad des Fondsvermögens geachtet.

    Der The W & W South East Asian Equity Fund mit der Fondsgröße 166,75 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.07.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle The W & W South East Asian Equity Fund Kurs (02.05.24) liegt bei 137,07€. Damit ist der The W & W South East Asian Equity Fund mit der WKN (940185) in 24 Stunden um +0,64 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des The W & W South East Asian Equity Fund mit der ISIN IE0002096034 um -1,00 % verändert. Der Verlust des The W & W South East Asian Equity Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt -3,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die The W & W South East Asian Equity Fund Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und The W & W South East Asian Equity Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des The W & W South East Asian Equity Fund Fonds liegt am 02.05.24 bei 137,07€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des The W & W South East Asian Equity Fund Fonds lag bei 132,17EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der The W & W South East Asian Equity Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des The W & W South East Asian Equity Fund Fonds lag bei 108,01EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der The W & W South East Asian Equity Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem The W & W South East Asian Equity Fund Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der The W & W South East Asian Equity Fund schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des The W & W South East Asian Equity Fund (13.12.23) lag bei 2,090EUR.

    Aktueller Kurs The W & W South East Asian Equity Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs137,07 EUR
    Performance+0,64 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung135,48 EUR
    Tageshoch135,48 EUR
    Tagestief135,48 EUR
    Vortageskurs136,20 EUR
    52-Wochen Hoch132,17 EUR
    52-Wochen Tief108,01 EUR
    Performance 1 Monat-3,65 %
    Performance 1 Jahr-12,26 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
    WährungEuro
    Auflagedatum18.07.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen166,75 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,09EUR (13.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerW&W Asset Management Dublin Limited
    VerwahrstelleSociété Générale S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,61-0,84
    Tracking Error+2,33%+3,79%
    Jensens Alpha+1,16%+0,60%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,6512,51 %
    3 Jahre-0,0614,72 %
    5 Jahre+0,1215,98 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,80 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    The W & W South East Asian Equity Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameW&W Asset Mgmt
    Straße6 Georges Dock House International Financial Service Center
    OrtDublin 1
    Telefon+49 (0) 18 03 / 11 55 05
    Fax+49 (0) 18 03 / 11 55 05
    Webseitewww.ww-investmentfonds.de