Merian Total Return USD Bond Fund B (USD) AccumulationFonds

ISIN: IE0031386521 | WKN: A0PC02 | Symbol: A0PC02
18,56
 
USD
23.11.20 KAG Kurs
+0,06 %
+0,01 USD
Rücknahmekurs 23.11.20
18,56 USD
 
Ausgabekurs 23.11.20

 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,30%-+10,84%-+5,02%
1 Tag+0,06%---+0,10%
1 Woche--+0,28%--0,09%
1 Monat+0,01%-+1,13%-+1,02%
6 Monate+4,02%-+4,97%--
1 Jahr+8,20%-+10,03%-+2,71%
2 Jahre+22,71%+10,78%+22,96%+8,96%-
3 Jahre+14,80%+4,71%+16,15%+4,53%-
5 Jahre+20,20%+3,75%+22,10%+2,39%-
10 Jahre+22,72%+2,07%-+3,80%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit festem oder variablem Zinssatz und unterschiedlichen Laufzeiten. Bis zu 20 % des Fonds können auch in nicht auf US-Dollar lautende Schuldtitel investiert werden. Mindestens 90 % des Fonds werden in Wertpapiere investiert, die zum Kaufzeitpunkt als mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet oder zu bewerten sind
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Aktueller Kurs Merian Total Return USD Bond B $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,56USD
Performance+0,06 %
Kurszeit23.11.20
Eröffnung18,56USD
Tageshoch18,56USD
Tagestief18,56USD
Vortageskurs18,54USD
52-Wochen Hoch18,56USD
52-Wochen Tief16,62USD
Performance 1 Monat+1,13 %
Performance 1 Jahr+10,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.04.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen3,08 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWilliam H Gross
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)
BenchmarkBarclays

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,06
Korrelation Benchmark+0,58+0,68
Tracking Error+7,31%+5,19%
Jensens Alpha+3,83%+2,85%
Maximaler Verlust-4,63%-8,09%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,487,66 %
2 Jahre+1,456,49 %
3 Jahre+0,736,74 %
5 Jahre+0,436,43 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio3,15 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com