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BNY Eur Bd -C- Acc Fonds

ISIN: IE0032722484 · WKN: 348197 · SYM: 348197
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EUR
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Letzter Kurs 15.08.22 · KAG Kurs

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Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-C EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,978EUR
Performance+0,47 %
Kurszeit15.08.22
Eröffnung2,143EUR
Tageshoch2,143EUR
Tagestief2,143EUR
Vortageskurs1,969EUR
52-Wochen Hoch2,236EUR
Performance 1 Monat+4,05 %
Performance 1 Jahr-12,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum08.09.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen210,06 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,92-1,87
Tracking Error+1,14%+2,56%
Jensens Alpha-0,13%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,696,61 %
3 Jahre-0,386,67 %
5 Jahre-0,045,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com