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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Fonds

2,238
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 03.08.21
2,238 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,89%--0,68%
1 Tag+0,04%-+0,21%
1 Woche--+0,32%
1 Monat+1,50%-+1,42%
6 Monate-0,46%--
1 Jahr+2,22%-+2,58%
2 Jahre+3,73%+1,64%-
3 Jahre+9,08%+2,64%-
5 Jahre+9,86%+1,75%-
10 Jahre+48,89%+3,94%-

Profil

Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Euroland Bond C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,238EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung2,238EUR
Tageshoch2,238EUR
Tagestief2,238EUR
Vortageskurs2,233EUR
52-Wochen Hoch2,258EUR
52-Wochen Tief2,182EUR
Performance 1 Monat+1,50 %
Performance 1 Jahr+2,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum08.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen64,04 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,24+0,09
Korrelation Benchmark+0,11+0,47
Tracking Error+11,59%+6,95%
Jensens Alpha+3,74%+2,14%
Maximaler Verlust-2,47%-8,16%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,103,44 %
2 Jahre+0,336,44 %
3 Jahre+0,555,57 %
5 Jahre+0,464,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,11 %
Total Expense Ratio0,61 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com