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AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD Fonds

 
56,61
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,14 %
+0,08 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
56,61 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,19%-+17,31%-+21,61%
1 Tag+0,14%---+0,12%
1 Woche---0,74%-+0,36%
1 Monat+1,60%-+2,78%-+3,48%
6 Monate+15,19%-+12,88%--
1 Jahr+39,49%-+34,12%-+31,28%
2 Jahre+48,26%+21,76%+47,83%+19,15%-
3 Jahre+58,75%+16,66%+55,60%+15,91%-
5 Jahre+108,82%+15,87%+104,45%+14,35%-
10 Jahre+263,12%+13,76%-+14,16%-

Profil

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.
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Aktueller Kurs AXA R.berg US Enhanc Index EQ Alpha B $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs56,61USD
Performance+0,14 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung56,61USD
Tageshoch56,61USD
Tagestief56,61USD
Vortageskurs56,53USD
52-Wochen Hoch56,95USD
52-Wochen Tief41,58USD
Performance 1 Monat+2,78 %
Performance 1 Jahr+34,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.01.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen166,75 Mio. (28.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRosenberg Portfolio Management Team (seit 30.07.2020)
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,17
Korrelation Benchmark+0,96+0,99
Tracking Error+3,29%+2,47%
Jensens Alpha+0,10%-1,70%
Maximaler Verlust-4,34%-18,42%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5912,34 %
2 Jahre+1,1317,45 %
3 Jahre+0,9317,52 %
5 Jahre+1,0114,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio0,89 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXA Rosenberg (Irl)
StraßeLower Abbey Street
OrtDublin 1
LandIrland
Webseitewww.axa-im.de