Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 26,96 EUR |
Performance | -0,04 % |
Kurszeit | 10.05.24 |
Eröffnung | 27,12 EUR |
Tageshoch | 27,19 EUR |
Tagestief | 26,96 EUR |
Vortageskurs | 26,97 EUR |
52-Wochen Hoch | 27,09 EUR |
52-Wochen Tief | 25,32 EUR |
Performance 1 Monat | +1,15 % |
Performance 1 Jahr | +2,63 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 668,86 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,108000USD (17.05.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -1,47 | -9,43 |
Tracking Error | +4,11% | +5,04% |
Jensens Alpha | -1,02% | -0,54% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,13 | 10,50 % |
3 Jahre | -0,71 | 13,85 % |
5 Jahre | -0,27 | 16,04 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Comgest Asset Mgmt |
Straße | 46 St. Stephen`s Green |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +353 (0)1 631 0100 |
info.camil@comgest.de | |
Webseite | www.comgest.com |