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BNY EMD EUR -A-Acc Fonds

ISIN: IE00B11YFH93 · WKN: A0MNYX · SYM: A0MNYX
1,080
 
EUR
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Letzter Kurs 29.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,080EUR
Performance-0,93 %
Kurszeit29.09.22
Eröffnung1,141EUR
Tageshoch1,141EUR
Tagestief1,141EUR
Vortageskurs1,090EUR
52-Wochen Hoch1,143EUR
Performance 1 Monat-1,80 %
Performance 1 Jahr-2,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum26.02.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen91,36 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,41-1,68
Tracking Error+4,84%+5,48%
Jensens Alpha-0,75%-0,49%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,488,53 %
3 Jahre-0,2111,73 %
5 Jahre-0,1210,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com