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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A Fonds

 
1,138
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,10%--1,36%
1 Tag-0,26%--0,26%
1 Woche---0,27%
1 Monat+0,47%--0,08%
6 Monate-0,30%--
1 Jahr+0,41%-+0,51%
2 Jahre-9,22%-2,71%-
3 Jahre+2,47%+1,18%-
5 Jahre-2,22%-0,34%-
10 Jahre+0,09%+0,14%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs BNY Mellon EM Debt Local Currency A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,138EUR
Performance-0,26 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung1,138EUR
Tageshoch1,138EUR
Tagestief1,138EUR
Vortageskurs1,141EUR
52-Wochen Hoch1,170EUR
52-Wochen Tief1,076EUR
Performance 1 Monat+0,47 %
Performance 1 Jahr+0,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum26.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen13,21 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan GBI - EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,93+0,90
Tracking Error+3,34%+5,70%
Jensens Alpha-6,11%-3,19%
Maximaler Verlust-4,31%-17,28%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,236,76 %
2 Jahre-0,1613,78 %
3 Jahre+0,1312,90 %
5 Jahre+0,0110,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,73 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com